Giełda

ECM SA:W II półroczu cena złota może wzros nąć do $1000 za uncję.

ROPA NAFTOWA

W zeszłym tygodniu kontrakty terminowe na ropę naftową na giełdzie NYMEX wzrosły o 4,6%. Najwyższa wartość została odnotowana na poziomie $135,09 za baryłkę – historyczny rekord od momentu wprowadzenia kontraktów w życie, czyli od 1983 roku. Czerwcowe futures gatunku WTI podrożały o $1,38 (+1,1%), zamykając tydzień w rejonie $132,19 za baryłkę. Na ICE w Londynie marka „Brent” zamknęła tydzień na poziomie $135,14 za baryłkę. Kontrakty terminowe na benzynę z dostawą w czerwcu podrożały o 6,63 centa (+2,0%) do $3,396 za galon.
Według danych EIA w tygodniu zakończonym 16 maja dostawy ropy do amerykańskich producentów wyniosły średnio 15,1 miliona baryłek dziennie, co jest o 29 000 więcej niż tydzień wcześniej. Wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych wzrósł z 86,6% do 87,9%. Produkcja benzyny wzrosła do 9,0 milionów baryłek, a produkcja destylatów nieznacznie zmalała do poziomu 4,3 miliona baryłek dziennie. Zapasy ropy (z wyjątkiem rezerw strategicznych) spadły o 5,4 miliona do 320,4 miliona baryłek. Zapasy benzyny zmniejszyły się o 800 000 do 209,4 miliona baryłek. Zapasy destylatów natomiast nieznacznie wzrosły do 107,8 miliona baryłek. Odczyt EIA miał „byczy” charakter, co natychmiast zostało wykorzystane przez inwestorów, którzy wywindowali cenę ropy do kolejnych rekordowych poziomów.
Analiza techniczna: Podczas poniedziałkowej sesji „byki” utrzymały cenę surowca powyżej $130,0 za baryłkę, a także powyżej 55-sesyjnej średniej kroczącej, co potwierdza wzrostowy trend na rynku. Na dziennym wykresie wskaźnik ADX potwierdza tendencję na rynku w postaci rosnących średnich kroczących, a siła trendu rośnie i aktualnie znajduje się na poziomie 42 punktów. Na 4H sytuacja znacząco się nie zmieniła i przemawia za dalszymi zwyżkami.
W średnim terminie oczekujemy kontynuacji wzrostów do poziomu $138,95 za baryłkę (gatunek Brent). W związku z powyższym do końca tygodnia preferujemy długie pozycji i kupujemy kontrakt Brent po $132,55 za baryłkę. Cel dla długich pozycji to $138,50 za baryłkę. Stop dla długich pozycji ustawiamy o nieco poniżej poziomu $130,0 za baryłkę.

ZŁOTO

Początek tygodnia charakteryzował się wzrostem cen „złotych” kontraktów. Wysokie ceny ropy naftowej oraz niska płynność rynku spowodowana dniem wolnym w USA i UK utrzymywały cenę kruszcu powyżej $930,00 za uncję. Na giełdzie COMEX czerwcowe kontrakty terminowe podskoczyły o $2,70 do $928,50 za uncję. Pozostałe metale szlachetne zakończyły poniedziałkowy handel także na niewielkich plusach. Osłabienie dolara w stosunku do euro dodatkowo stworzyło pozytywne nastroje na rynku. Cena srebra po osiągnięciu maksimum na poziomie $18,290 za uncję utrzymuje się na tym poziomie i teraz celem byków jest opór w okolicach $18,750, pokonanie którego otworzy drogę do kluczowego poziomu $20,000 za uncję. Cena platyny nie była wyjątkiem i także wzrosła, w rezultacie czego cena spot kruszcu aktualnie utrzymuje się na poziomie $2177,00. Perspektywy deficytu kruszcu w tym roku spowodowane zmniejszeniem dostaw z Afryki są dodatkowym czynnikiem wsparcia dla „byków”, co oznacza, że platyna pozostanie najbardziej perspektywiczną inwestycją w tym roku.
Analiza techniczna: z technicznego punktu widzenia na 4H wykresie cena złota testuje poziom $924,00 za uncję. Jeśli w ciągu 2-3 godzin poziom ten zostanie pokonany, to wzrośnie prawdopodobieństwo spadku do psychologicznego poziomu $900,00 za uncję. W krótkim terminie próbujemy na tym zarobić, tym bardziej, że średnie kroczące MA tworzą „martwy krzyż” potwierdzający spadek. Stop dla krótkiej pozycji chowamy powyżej $930,0 za uncję. W średnim i długim terminie oczekujemy wzrostów do $1000,00 za uncję. Potwierdza to „bycza” świeca na wykresie miesięcznym, co wraz z odbiciem od silnego wsparcia $850,0 za uncję daje sygnał do otwarcia długich pozycji. Spadek ceny złota do $900,0 za uncję wykorzystujemy do otwierania długich pozycji z celem $1000,00 za uncję i stopem nieco poniżej $850,0 za uncję.

Tagi: Komentarze i analizy giełdowe , Ropa naftowa , Złoto